有価証券報告書-第50期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,857
預金
当座預金	4,741,612
普通預金	116,951
定期預金	1,813,000
定期積金	403,000
別段預金	330,021
計	7,404,584
合計	7,410,441

② 受取手形
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
吉建工業株式会社	369
合計	369

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年12月満期	―
2022年1月 〃	3
〃 2月 〃	2
〃 3月 〃	2
〃 4月 〃	1
〃 5月 〃	1
〃 6月以降満期	359
合計	369

③ 割賦債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
七十七リース株式会社	495,863
医療法人社団晃悠会	237,610
株式会社電材重機	231,675
昭和リース株式会社	181,134
芙蓉総合リース株式会社	173,957
その他	21,970,418
合計	23,290,656

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	8,881,091
2年以内	6,025,967
3年以内	4,193,434
4年以内	2,735,477
5年以内	1,222,817
5年超	231,869
合計	23,290,656

④ リース債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JA三井リース株式会社	220,000
芙蓉総合リース株式会社	207,058
佐々木商事株式会社	144,163
株式会社タイヨー	112,060
社会医療法人禎心会	70,938
その他	1,204,919
合計	1,959,138

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	560,041
2年以内	417,681
3年以内	374,123
4年以内	234,612
5年以内	145,943
5年超	365,561
小計	2,097,961
見積残存価額	6,448
受取利息相当額	△145,271
合計	1,959,138

⑤ リース投資資産
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
光駿輸送株式会社	794,753
北海道川崎建機株式会社	614,962
株式会社HBA	610,772
有限会社ワコーエコテック	530,305
株式会社ラルズ	515,864
その他	69,094,144
小計	72,160,800
第三者保証残存価額	23,080
見積残存価額	1,165,897
合計	73,349,778

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	25,622,525
2年以内	19,008,008
3年以内	14,569,661
4年以内	10,206,423
5年以内	6,277,119
5年超	2,223,422
小計	77,907,158
見積残存価額	1,165,898
受取利息相当額	△5,723,278
合計	73,349,778

⑥ 営業貸付金
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
神栖バイオマス発電所合同会社	169,989
有限会社工藤観光	42,243
医療法人ひまわり会	4,406
合計	216,638

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	13,877
2年以内	13,031
3年以内	21,147
4年以内	20,802
5年以内	15,931
5年超	131,850
合計	216,638

⑦ その他の営業貸付債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース株式会社	536,825
森町	147,478
恵庭市	138,156
白糠町	137,118
知内町	62,001
その他	696,786
合計	1,718,363

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	517,318
2年以内	319,644
3年以内	264,952
4年以内	236,041
5年以内	226,672
5年超	153,736
合計	1,718,363

⑧ 賃貸料等未収入金
主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	2,163,625
株式会社ホクレン商事	27,577
株式会社コモセン	19,245
共友リース株式会社	11,499
芙蓉総合リース株式会社	6,481
その他	187,301
合計	2,415,727

流動負債
① 支払手形
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コマツカスタマーサポート株式会社	246,697
UDトラックス北海道株式会社	84,959
日立建機日本株式会社	47,131
日本キャタピラー合同会社	42,680
コマツ道東株式会社	36,542
その他	147,400
合計	605,408

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年12月満期	67,980
2022年1月 〃	167,624
〃 2月 〃	181,287
〃 3月 〃	121,638
〃 4月 〃	2,860
〃 5月 〃	64,020
合計	605,408

② 買掛金

相手先	金額(千円)
UDトラックス株式会社	233,576
JA三井リース株式会社	220,000
関東いすゞ自動車株式会社	179,579
コマツカスタマーサポート株式会社	110,055
南関東日野自動車株式会社	105,402
その他	2,570,841
合計	3,419,452

固定負債
受取保証金

相手先	金額(千円)
DCM株式会社	441,791
株式会社ヨーク	368,475
株式会社ヨークベニマル	341,844
株式会社フレッセイ	289,900
株式会社ツルハ	243,405
その他	4,651,098
合計	6,336,514