有価証券報告書-第42期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,776
預金
当座預金	5,262,623
普通預金	44,418
通知預金	600,000
定期預金	3,305,000
定期積金	342,000
別段預金	1,408,686
計	10,962,726
合計	10,966,503

② 受取手形
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
昭和リース株式会社	11,970
有限会社サイワ興業	2,359
株式会社光栄工業	1,612
株式会社郷木材	1,589
有限会社小林興業	809
その他	596
合計	18,935

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成25年12月満期	517
平成26年1月 〃	12,948
〃 2月 〃	688
〃 3月 〃	681
〃 4月 〃	675
〃 5月 〃	670
〃 6月以降満期	2,756
合計	18,935

③ 割賦債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース株式会社	363,518
株式会社合田観光商事	327,863
株式会社まるしん運輸	184,021
株式会社平成興業	171,829
株式会社ニラク	153,133
その他	20,551,373
合計	21,751,737

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	9,805,944
2年以内	5,611,850
3年以内	3,550,720
4年以内	1,943,081
5年以内	701,932
5年超	138,210
合計	21,751,737

④ リース債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
玉田産業株式会社	143,033
社会福祉法人北海道社会事業協会 余市病院	111,298
株式会社電動舎	69,784
レントリー多摩株式会社	56,268
財団法人南部町健康増進公社	28,271
その他	225,921
合計	634,575

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	370,010
2年以内	129,162
3年以内	94,381
4年以内	43,967
5年以内	28,485
5年超	2,594
小計	668,600
受取利息相当額	△34,025
合計	634,575

⑤ リース投資資産
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社HBA	397,171
北海道川重建機株式会社	325,473
財団法人双仁会	301,898
医療法人春秋会	296,518
玉田産業株式会社	258,451
その他	39,092,261
小計	40,671,772
第三者保証残存価額	51,540
見積残存価額	1,411,161
合計	42,134,473

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	13,960,426
2年以内	11,586,312
3年以内	9,086,675
4年以内	6,387,821
5年以内	3,476,432
5年超	596,017
小計	45,093,684
見積残存価額	1,411,161
受取利息相当額	△4,370,373
合計	42,134,473

⑥ 営業貸付金
主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般社団法人博慈会	342,300
医療法人社団清和会	320,000
株式会社丸新岩寺	143,166
株式会社のおす・こあ	77,518
有限会社富士観光	65,831
その他	398,839
合計	1,347,654

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	731,530
2年以内	190,690
3年以内	147,968
4年以内	107,947
5年以内	57,197
5年超	112,321
合計	1,347,654

⑦ 賃貸料等未収入金
主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	1,215,458
芙蓉総合リース株式会社	155,786
株式会社ジャックス	44,685
株式会社カネトモ	36,630
株式会社常陽リース	24,180
その他	282,374
合計	1,759,113

流動負債
① 支払手形
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コマツ建機販売株式会社	656,140
株式会社加藤製作所	200,519
日立建機日本株式会社	118,696
北海道川重建機株式会社	102,795
株式会社タダノ	91,035
その他	482,552
合計	1,651,737

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成25年12月満期	186,638
平成26年1月 〃	217,833
〃 2月 〃	484,186
〃 3月 〃	570,140
〃 4月 〃	87,522
〃 5月 〃	94,920
〃 6月以降満期	10,500
合計	1,651,737

② 買掛金

相手先	金額(千円)
コマツ建機販売株式会社	139,913
東邦車輌株式会社	135,362
株式会社平成興業	103,630
UDトラックス株式会社	98,810
株式会社HBA	88,603
その他	2,102,748
合計	2,669,066

固定負債
受取保証金

相手先	金額(千円)
ホーマック株式会社	661,484
株式会社ヨークベニマル	536,877
株式会社ツルハ	524,520
株式会社道北アークス	426,994
株式会社ダイイチ	342,576
その他	3,444,985
合計	5,937,436