有価証券報告書-第53期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,116
預金
当座預金	6,785,667
普通預金	53,722
定期預金	5,733,000
定期積金	444,000
別段預金	597,247
計	13,613,635
合計	13,619,751

② 割賦債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NTT・TCリース株式会社	314,406
株式会社なかやま	247,758
七十七リース株式会社	229,429
株式会社橋本建機	222,041
株式会社米澤通商	171,649
その他	23,225,047
合計	24,410,329

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	9,687,904
2年以内	6,490,309
3年以内	4,303,705
4年以内	2,468,616
5年以内	1,077,188
5年超	382,607
合計	24,410,329

③ リース債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会医療法人鳩仁会	229,712
JA三井リース株式会社	184,040
芙蓉総合リース株式会社	143,217
エムズメッセ株式会社	128,273
北海道車輌販売株式会社	100,750
その他	2,000,076
合計	2,786,067

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	949,429
2年以内	659,551
3年以内	725,806
4年以内	273,647
5年以内	156,228
5年超	210,492
小計	2,975,153
見積残存価額	6,125
受取利息相当額	△195,211
合計	2,786,067

④ リース投資資産
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース株式会社	869,600
北海道川崎建機株式会社	807,087
光駿輸送株式会社	707,800
株式会社HBA	621,012
株式会社米澤通商	435,267
その他	79,238,211
小計	82,678,978
第三者保証残存価額	57,140
見積残存価額	1,411,357
合計	84,147,475

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	30,165,052
2年以内	22,983,203
3年以内	17,141,827
4年以内	11,964,112
5年以内	6,399,153
5年超	2,043,040
小計	90,696,387
見積残存価額	1,411,357
受取利息相当額	△7,960,269
合計	84,147,475

⑤ 営業貸付金
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
神栖バイオマス発電所合同会社	276,240
医療法人社団心優会	92,907
医療法人いつき会	33,670
合計	402,818

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	50,966
2年以内	40,075
3年以内	91,967
4年以内	22,410
5年以内	18,540
5年超	178,860
合計	402,818

⑥ その他の営業貸付債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
恵庭市	405,675
芙蓉総合リース株式会社	140,153
白糠町	108,936
森町	77,860
医療法人社団ときわ会	65,250
その他	389,979
合計	1,187,853

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	266,900
2年以内	264,987
3年以内	201,985
4年以内	127,189
5年以内	92,101
5年超	234,691
合計	1,187,853

⑦ 賃貸料等未収入金
主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	2,596,329
株式会社つうけんアクト	62,363
株式会社マシンラインズ	53,823
光駿輸送株式会社	39,600
株式会社青山産業	31,736
その他	458,645
合計	3,242,496

流動負債
① 支払手形
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コマツカスタマーサポート株式会社	711,387
コマツ道東株式会社	111,760
株式会社日建	87,918
コマツ岩手株式会社	49,830
UDトラックス道東株式会社	36,416
その他	88,110
合計	1,085,420

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年12月満期	119,075
2025年1月 〃	151,903
〃 2月 〃	516,890
〃 3月 〃	284,902
〃 4月 〃	8,800
〃 5月 〃	3,850
合計	1,085,420

② 買掛金

相手先	金額(千円)
NTT・TCリース株式会社	264,000
UDトラックス北海道株式会社	167,212
UDトラックス株式会社	136,272
北海道川崎建機株式会社	128,370
三菱ふそうトラック・バス株式会社	127,851
その他	2,267,024
合計	3,090,729

固定負債
受取保証金

相手先	金額(千円)
DCM株式会社	738,832
株式会社イトーヨーカ堂	316,455
スターバックスコーヒージャパン株式会社	280,142
株式会社ツルハ	276,135
株式会社ヨークベニマル	273,256
その他	4,562,360
合計	6,447,181