有価証券報告書-第46期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,444
預金
当座預金	6,907,820
普通預金	80,581
定期預金	2,743,000
定期積金	370,000
別段預金	1,334,014
計	11,435,416
合計	11,441,860

② 受取手形
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社新星工業	3,953
恵運輸株式会社	17
合計	3,970

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年12月満期	―
平成30年1月 〃	330
〃 2月 〃	331
〃 3月 〃	333
〃 4月 〃	335
〃 5月 〃	5
〃 6月以降満期	2,635
合計	3,970

③ 割賦債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース株式会社	250,563
株式会社フィニッシャーリース	208,465
大三運輸株式会社	202,706
株式会社合田観光商事	201,709
株式会社ニラク	184,676
その他	24,182,839
合計	25,230,958

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	10,111,549
2年以内	6,621,280
3年以内	4,545,148
4年以内	2,590,176
5年以内	1,040,764
5年超	322,041
合計	25,230,958

④ リース債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース株式会社	189,775
株式会社三好商事	84,574
社会福祉法人北海道社会事業協会 余市病院	73,645
株式会社ウィング・エム	68,221
三井住友ファイナンス&リース株式会社	38,293
その他	505,565
合計	960,074

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	388,802
2年以内	273,425
3年以内	133,773
4年以内	49,375
5年以内	28,046
5年超	155,352
小計	1,028,773
見積残存価額	783
受取利息相当額	△69,482
合計	960,074

⑤ リース投資資産
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北海道川崎建機株式会社	490,843
株式会社HBA	456,407
光駿輸送株式会社	437,006
芙蓉総合リース株式会社	360,431
医療法人豊和会	316,368
その他	55,839,289
小計	57,900,344
第三者保証残存価額	234,944
見積残存価額	1,454,797
合計	59,590,085

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	19,693,450
2年以内	16,195,331
3年以内	12,240,711
4年以内	8,754,451
5年以内	5,161,045
5年超	1,563,725
小計	63,608,713
見積残存価額	1,454,797
受取利息相当額	△5,473,425
合計	59,590,085

⑥ 営業貸付金
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
医療法人ひまわり会	32,309
株式会社丸新岩寺	30,833
株式会社春日部観光バス	15,658
株式会社函館遊機販売	13,043
株式会社アドクレスト	10,954
その他	13,337
合計	116,134

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	53,264
2年以内	26,312
3年以内	23,974
4年以内	8,179
5年以内	4,405
5年超	―
合計	116,134

⑦ その他の営業貸付債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース株式会社	1,277,554
FAリーシング株式会社	261,047
森町	228,963
三井住友ファイナンス&リース株式会社	148,437
おいらせ町	99,443
その他	631,204
合計	2,646,649

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	523,322
2年以内	483,952
3年以内	330,476
4年以内	294,165
5年以内	377,974
5年超	636,760
合計	2,646,649

⑧ 賃貸料等未収入金
主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	1,671,147
芙蓉総合リース株式会社	51,078
日立住友重機械建機クレーン株式会社	30,240
株式会社ジャックス	22,870
中越バス販売株式会社	22,365
その他	240,210
合計	2,037,910

流動負債
① 支払手形
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コマツ建機販売株式会社	462,586
コマツ岩手株式会社	199,962
株式会社加藤製作所	131,760
北海道川崎建機株式会社	65,664
日立建機日本株式会社	64,048
その他	422,764
合計	1,346,784

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年12月満期	239,040
平成30年1月 〃	469,410
〃 2月 〃	303,834
〃 3月 〃	323,769
〃 4月 〃	10,731
〃 5月 〃	―
合計	1,346,784

② 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱ふそうトラック・バス株式会社	135,762
茨城日野自動車株式会社	118,495
UDトラックス株式会社	112,506
日立住友重機械建機クレーン株式会社	99,360
日立建機日本株式会社	93,528
その他	2,667,879
合計	3,227,529

固定負債
受取保証金

相手先	金額(千円)
DCMホーマック株式会社	592,846
株式会社ヨークベニマル	430,442
株式会社ツルハ	359,094
株式会社道北アークス	298,591
株式会社ダイイチ	256,939
その他	3,858,443
合計	5,796,356