利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務が41億47百万円減少した一方で、税金等調整前四半期純利益が54億46百万円となったこと、および売上債権が128億71百万円減少したことなどにより、98億64百万円の収入超(前年同期は92億65百万円の収入超)でありました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出が33億89百万円あった一方で、定期預金の払戻による収入が45億99百万円あったことなどにより、10億46百万円の収入超(前年同期は31億97百万円の支出超)でありました。

2015/08/14 10:10