営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、主として営業活動および投資活動による収入が財務活動による支出を下回ったため、前連結会計年度末より124億72百万円減少し、226億9百万円(前年同期は328億29百万円)でありました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務が41億47百万円減少した一方で、税金等調整前四半期純利益が54億46百万円となったこと、および売上債権が128億71百万円減少したことなどにより、98億64百万円の収入超(前年同期は92億65百万円の収入超)でありました。

2015/08/14 10:10