営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動および投資活動による収入が財務活動による支出を下回り、為替の換算差額を調整した結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より91億58百万円減少し、259億24百万円でありました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額を30億28百万円計上した一方で、税金等調整前当期純利益が91億89百万円、売上債権が20億46百万円減少、仕入債務が18億70百万円増加したことなどにより、101億92百万円の収入超(前年同期は81億69百万円の収入超)でありました。

2016/03/30 15:04