支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※5 連結会計年度末日は金融機関の休業日でありましたが、当該期日の満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。その金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年12月31日)		当連結会計年度(平成27年12月31日)
受取手形	434	百万円	338	百万円
支払手形	947	百万円	939	百万円

2016/03/30 15:04

#2 業績等の概要

前連結会計年度末(平成26年12月31日)と比較した当連結会計年度末の財政状況は以下のとおりです。
資産合計は、外貨建投資有価証券の時価上昇を通じて投資有価証券が増加した一方で、保有投資有価証券の一部売却や配当金の支払いなどを通じて余剰資産の圧縮を進めた結果、前連結会計年度末に比べ81億11百万円減少し、2,352億5百万円でありました。負債合計は、支払手形及び買掛金の増加や、前述の投資有価証券の時価上昇に起因する繰延税金負債の増加などにより、前連結会計年度末より13億98百万円多い、1,097億16百万円でありました。純資産合計は、その他有価証券評価差額金の増加があった一方で、配当金の支払いに伴う利益剰余金の減少により、前連結会計年度末より95億10百万円減少し、1,254億88百万円でありました。少数株主持分と新株予約権を除く自己資本比率は52.7%(前期比2.4ポイント下落)でありました。
② キャッシュ・フローの状況

2016/03/30 15:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券および投資有価証券は、業務・資本提携契約を締結している株式のほか、広告主との取引関係の維持・強化を目的に保有しているものであり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、短期間で決済されるものであります。
借入金は、主に運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであります。これらの大半は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。

2016/03/30 15:04