営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、主として営業活動および投資活動による収入が財務活動による支出を下回ったため、前連結会計年度末より18億16百万円減少し、185億1百万円(前年同期は203億18百万円)でありました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務が76億46百万円減少した一方で、売上債権が96億10百万円減少したことなどにより、19億85百万円の収入超(前年同期は60億11百万円の収入超)でありました。

2017/08/10 15:05