四半期報告書-第43期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年8月9日 9:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,333,207 | 967,672 |
受取手形及び売掛金 | 2,170,032 | 1,428,609 |
有価証券 | 109,410 | 29,230 |
商品及び製品 | 14,540 | 6,600 |
仕掛品 | 135,497 | 536,037 |
原材料及び貯蔵品 | 35,515 | 30,797 |
繰延税金資産 | 155,465 | 124,161 |
関係会社預け金 | 5,221,912 | 5,731,223 |
その他 | 118,724 | 132,660 |
貸倒引当金 | -1,613 | -581 |
流動資産合計 | 9,292,694 | 8,986,411 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,367,460 | 1,371,033 |
減価償却累計額 | -1,043,481 | -1,036,077 |
建物及び構築物(純額) | 323,979 | 334,955 |
機械装置及び運搬具 | 14,272 | 14,272 |
減価償却累計額 | -11,064 | -11,386 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,207 | 2,885 |
工具 | 149,437 | 149,167 |
減価償却累計額 | -130,138 | -131,354 |
工具 | 19,299 | 17,812 |
レンタル資産 | 48,532 | 48,532 |
減価償却累計額 | -46,437 | -46,699 |
レンタル資産(純額) | 2,095 | 1,833 |
土地 | 570,061 | 570,061 |
リース資産 | 19,975 | 19,975 |
減価償却累計額 | -10,799 | -11,595 |
リース資産(純額) | 9,175 | 8,379 |
有形固定資産合計 | 927,818 | 935,928 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 71,415 | 308,054 |
ソフトウエア仮勘定 | 256,276 | 11,294 |
その他 | 34,511 | 34,271 |
無形固定資産合計 | 362,203 | 353,620 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 980,278 | 940,744 |
敷金及び保証金 | 307,015 | 306,902 |
繰延税金資産 | 32,754 | 33,710 |
その他 | 307,117 | 311,676 |
貸倒引当金 | -11,879 | -12,157 |
投資その他の資産合計 | 1,615,286 | 1,580,876 |
固定資産合計 | 2,905,308 | 2,870,425 |
資産合計 | 12,198,003 | 11,856,836 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 417,844 | 396,534 |
リース債務 | 2,853 | 2,853 |
未払金 | 106,242 | 130,403 |
未払法人税等 | 62,534 | 15,414 |
未払賞与 | 270,891 | 161,133 |
賞与引当金 | 43,940 | 66,797 |
役員賞与引当金 | 3,500 | 5,375 |
返品引当金 | 10,165 | 8,614 |
受注損失引当金 | - | 1,770 |
資産除去債務 | 2,860 | 2,877 |
その他 | 368,897 | 423,495 |
流動負債合計 | 1,289,730 | 1,215,268 |
固定負債 | | |
リース債務 | 11,176 | 10,463 |
再評価に係る繰延税金負債 | 20,550 | 20,550 |
退職給付引当金 | 1,122,114 | 1,136,361 |
資産除去債務 | 930 | 935 |
その他 | 76,810 | 76,810 |
固定負債合計 | 1,231,582 | 1,245,121 |
負債合計 | 2,521,313 | 2,460,390 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,222,425 | 4,222,425 |
資本剰余金 | 3,505,591 | 3,505,591 |
利益剰余金 | 2,228,571 | 1,946,136 |
自己株式 | -42,327 | -42,379 |
株主資本合計 | 9,914,260 | 9,631,774 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -64,129 | -61,886 |
土地再評価差額金 | -173,441 | -173,441 |
その他の包括利益累計額合計 | -237,570 | -235,328 |
純資産合計 | 9,676,690 | 9,396,446 |
負債純資産合計 | 12,198,003 | 11,856,836 |