有価証券報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 512,594 | 375,100 |
| 減価償却費 | 218,532 | 262,389 |
| 減損損失 | - | 11,965 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △391 | 44 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △53,508 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,500 | - |
| 返品引当金の増減額(△は減少) | 296 | 7,964 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △19,124 | 40,282 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,168,613 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,199,981 | 78,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45,509 | △60,548 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △101,068 | △102,457 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △88,982 | △33,805 |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 3,505 |
| 無形固定資産除却損 | 222 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 189,799 | △156,921 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 48,893 | 69,354 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △102,963 | 132,746 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △33,814 | 113,773 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 20,174 | △12,362 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △15,019 | △8,563 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △101,548 | 22,017 |
| 小計 | 455,492 | 743,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,448 | 63,183 |
| 法人税等の支払額 | △143,928 | △172,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,012 | 634,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の預入による支出 | △500,000 | △1,700,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 300,000 | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △338,256 | △3,109,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △113,432 | △127,294 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 469,831 | 609,961 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 254,066 |
| その他の投資の売却による収入 | 640 | 640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △181,217 | △1,071,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △23 | △26 |
| 配当金の支払額 | △124,712 | △124,479 |
| リース債務の返済による支出 | △2,996 | △2,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △127,731 | △127,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46,063 | △565,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,537,937 | 2,584,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,584,000 | ※1 2,018,939 |
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