有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 375,100 | 613,344 |
| 減価償却費 | 262,389 | 209,272 |
| 減損損失 | 11,965 | 2,627 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1,200 |
| 返品引当金の増減額(△は減少) | 7,964 | △5,576 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 40,282 | △40,282 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 78,705 | △862,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60,548 | △22,535 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △102,457 | 1,622 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △33,805 | 6,634 |
| 有形固定資産除却損 | 3,505 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △156,921 | △160,228 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 69,354 | 6,443 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 132,746 | 93,415 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 113,773 | 826 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △12,362 | △7,457 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △8,563 | 34,766 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 22,017 | 68,604 |
| 小計 | 743,192 | △59,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,183 | 23,420 |
| 法人税等の支払額 | △172,125 | △184,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 634,250 | △220,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の預入による支出 | △1,700,000 | △800,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,109,183 | △34,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △127,294 | △94,135 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 609,961 | 100,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 254,066 | - |
| その他の投資の売却による収入 | 640 | 320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,071,809 | 171,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △26 | △87 |
| 配当金の支払額 | △124,479 | △124,863 |
| リース債務の返済による支出 | △2,996 | △2,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △127,502 | △127,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △565,060 | △177,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,584,000 | 2,018,939 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,018,939 | ※ 1,841,390 |
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