アイエックス・ナレッジ（9753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 894 | -55,214 |
| 減価償却費 | 40,865 | 47,896 |
| 減損損失 | 23,023 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 45,560 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 91,646 | 77,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,576 | -58,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | -600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,879 | -8,898 |
| 支払利息 | 5,239 | 2,670 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,917 | -7,464 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,910 | 1,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,283 | 556,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278,932 | -130,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,801 | -90,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,412 | -46,981 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,770 | 9,702 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 55,529 | -36,947 |
| その他 | 1,619 | 1,507 |
| 小計 | 23,303 | 261,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,879 | 8,898 |
| 利息の支払額 | -5,239 | -2,670 |
| 法人税等の支払額 | -16,537 | -33,416 |
| 法人税等の還付額 | 68,669 | 2,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,075 | 236,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,306 |
| 固定資産の取得による支出 | -46,317 | -15,645 |
| 固定資産の売却による収入 | 29,400 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -35,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| その他 | 14,182 | 3,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,665 | -12,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -150,650 | -133,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -528 | -23,418 |
| 配当金の支払額 | -60,358 | -59,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,537 | -216,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,797 | 7,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,244,094 | 2,181,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,181,297 | 2,724,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
