四半期報告書-第35期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -55,214 | -78,385 |
| 減価償却費 | 47,896 | 54,782 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77,379 | 30,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,766 | 48,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,898 | -10,978 |
| 支払利息 | 2,670 | 3,657 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,464 | 1,309 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,671 | 1,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 556,173 | 349,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,758 | -114,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,273 | -73,929 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 854 | -124,658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,981 | -4,080 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,400 | -58,028 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 12,986 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,702 | 20,037 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,401 | 2,326 |
| その他 | 1,507 | 1,413 |
| 小計 | 261,096 | 61,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,898 | 10,978 |
| 利息の支払額 | -2,670 | -3,657 |
| 特別退職金の支払額 | － | -30,257 |
| 法人税等の支払額 | -33,416 | -14,993 |
| 法人税等の還付額 | 2,860 | 12,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,769 | 35,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,306 | -1,405 |
| 固定資産の取得による支出 | -15,645 | -20,554 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 8,933 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| その他 | 3,556 | -748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,795 | -13,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -133,250 | -183,516 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,418 | -26,059 |
| 配当金の支払額 | -59,913 | -58,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,582 | -268,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,391 | -246,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,717,030 | 2,724,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,724,421 | 2,972,789 |