四半期報告書-第36期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 73,084 |
| 減価償却費 | 46,875 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,126 |
| 支払利息 | 5,269 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,077 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,514 |
| 子会社清算損益（△は益） | -15,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -116,226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,105 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -60,805 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,132 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -80,900 |
| その他 | -2,873 |
| 小計 | -107,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,126 |
| 利息の支払額 | -5,269 |
| 特別退職金の支払額 | -23,689 |
| 法人税等の支払額 | -18,153 |
| 法人税等の還付額 | 2,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,434 |
| 固定資産の取得による支出 | -11,684 |
| 子会社の清算による収入 | 35,331 |
| その他 | 6,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,898 |
| 自己株式の取得による支出 | -664 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,700 |
| リース債務の返済による支出 | -596 |
| 配当金の支払額 | -58,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,512,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,151,187 |