四半期報告書-第37期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 73,084 | 39,433 |
減価償却額 | 46,875 | 38,571 |
退職給付引当金の増減額 | 55,091 | -7,252 |
賞与引当金の増減額 | 75,591 | 234,375 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -6,851 | -329,197 |
貸倒引当金の増減額 | -178 | - |
受取利息及び配当金 | -10,126 | -19,046 |
支払利息 | 5,269 | 2,750 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -3,077 | -6,919 |
固定資産廃棄損 | 1,514 | 467 |
子会社清算損益(△は益) | -15,553 | - |
売上債権の増減額 | -53,310 | 120,917 |
たな卸資産の増減額 | -22,490 | 72,228 |
仕入債務の増減額 | -20,391 | -21,448 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,105 | 109,095 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -60,805 | -51,679 |
その他の資産・負債の増減額 | -167,142 | 6,532 |
その他 | -2,873 | - |
小計 | -107,478 | 188,828 |
利息及び配当金の受取額 | 10,126 | 19,046 |
利息の支払額 | -5,269 | -2,750 |
特別退職金の支払額 | -23,689 | -8,000 |
法人税等の支払額 | -18,153 | -39,990 |
法人税等の還付額 | 2,932 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,533 | 157,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,434 | -11,452 |
固定資産の取得による支出 | -11,684 | -23,468 |
子会社の清算による収入 | 35,331 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | 5,000 | 13,500 |
その他の支出 | -385 | -1,016 |
その他の収入 | 1,440 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,267 | -22,437 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -207,898 | -199,598 |
自己株式の取得による支出 | -664 | -471 |
自己株式の売却による収入 | 19,700 | - |
リース債務の返済による支出 | -596 | -1,789 |
配当金の支払額 | -58,116 | -58,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,574 | -310,482 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -360,841 | -175,786 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,151,187 | 3,068,249 |