アイエックス・ナレッジ（9753）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,084 | 39,433 |
| 減価償却額 | 46,875 | 38,571 |
| 退職給付引当金の増減額 | 55,091 | -7,252 |
| 賞与引当金の増減額 | 75,591 | 234,375 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,851 | -329,197 |
| 貸倒引当金の増減額 | -178 | － |
| 受取利息及び配当金 | -10,126 | -19,046 |
| 支払利息 | 5,269 | 2,750 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,077 | -6,919 |
| 固定資産廃棄損 | 1,514 | 467 |
| 子会社清算損益（△は益） | -15,553 | － |
| 売上債権の増減額 | -53,310 | 120,917 |
| たな卸資産の増減額 | -22,490 | 72,228 |
| 仕入債務の増減額 | -20,391 | -21,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,105 | 109,095 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -60,805 | -51,679 |
| その他の資産・負債の増減額 | -167,142 | 6,532 |
| その他 | -2,873 | － |
| 小計 | -107,478 | 188,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,126 | 19,046 |
| 利息の支払額 | -5,269 | -2,750 |
| 特別退職金の支払額 | -23,689 | -8,000 |
| 法人税等の支払額 | -18,153 | -39,990 |
| 法人税等の還付額 | 2,932 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,533 | 157,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,434 | -11,452 |
| 固定資産の取得による支出 | -11,684 | -23,468 |
| 子会社の清算による収入 | 35,331 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 5,000 | 13,500 |
| その他の支出 | -385 | -1,016 |
| その他の収入 | 1,440 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,267 | -22,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,898 | -199,598 |
| 自己株式の取得による支出 | -664 | -471 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,700 | － |
| リース債務の返済による支出 | -596 | -1,789 |
| 配当金の支払額 | -58,116 | -58,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,574 | -310,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,841 | -175,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,151,187 | 3,068,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
