四半期報告書-第38期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 39,433 | 255,520 |
減価償却費 | 38,571 | 32,847 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7,252 | 20,753 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 234,375 | 29,901 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -329,197 | 11,252 |
受取利息及び受取配当金 | -19,046 | -17,288 |
支払利息 | 2,750 | 1,777 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -6,919 | -16,700 |
固定資産廃棄損 | 467 | 17 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -15,850 |
売上債権の増減額(△は増加) | 120,917 | 93,830 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 72,228 | -94,207 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -21,448 | -23,772 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 109,095 | -232,876 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -51,679 | -47,248 |
その他の資産・負債の増減額 | 6,532 | 20,066 |
小計 | 188,828 | 18,022 |
利息及び配当金の受取額 | 19,046 | 17,288 |
利息の支払額 | -2,750 | -1,777 |
特別退職金の支払額 | -8,000 | - |
法人税等の支払額 | -39,990 | -9,782 |
法人税等の還付額 | - | 2,620 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,133 | 26,371 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -11,452 | -71,301 |
有価証券の売却による収入 | - | 18,050 |
固定資産の取得による支出 | -23,468 | -6,839 |
投資事業組合からの分配による収入 | 13,500 | 19,240 |
その他の支出 | -1,016 | - |
その他の収入 | - | 494 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,437 | -40,357 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -199,598 | -113,000 |
自己株式の取得による支出 | -471 | -116,209 |
リース債務の返済による支出 | -1,789 | -1,653 |
配当金の支払額 | -58,622 | -81,427 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,482 | -312,290 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -175,786 | -326,276 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,068,249 | 3,260,801 |