訂正有価証券報告書-第48期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,357,760 | 1,821,542 |
| 売掛金 | 1,677,645 | 2,001,931 |
| 商品及び製品 | 10,681 | 61,917 |
| 仕掛品 | 27,255 | 79,530 |
| 前払費用 | 49,133 | 52,508 |
| 未収入金 | 20,249 | 31,231 |
| 繰延税金資産 | 95,424 | 40,908 |
| その他 | 17,905 | 57,102 |
| 貸倒引当金 | △4,033 | △4,703 |
| 流動資産合計 | 3,252,022 | 4,141,969 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 賃貸資産 | 3,235 | 1,553 |
| 建物 | 31,350 | 26,331 |
| 工具、器具及び備品 | 28,323 | 23,341 |
| 土地 | 25,000 | 25,000 |
| 有形固定資産合計 | 87,909 | 76,226 |
| 無形固定資産 | ||
| 賃貸ソフトウエア | 219,048 | 166,372 |
| ソフトウエア | 320,986 | 159,070 |
| ソフトウエア仮勘定 | 79,171 | 15,209 |
| 電話加入権 | 9,348 | 9,348 |
| 無形固定資産合計 | 628,554 | 349,999 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 241,905 | 168,243 |
| 関係会社株式 | 1,071,100 | 1,071,100 |
| 差入保証金 | 231,208 | 234,720 |
| 会員権 | 17,900 | 17,900 |
| 長期預金 | 100,000 | - |
| 繰延税金資産 | 44,768 | 52,505 |
| 貸倒引当金 | △17,900 | △17,900 |
| 投資その他の資産合計 | 1,688,981 | 1,526,569 |
| 固定資産合計 | 2,405,445 | 1,952,795 |
| 資産合計 | 5,657,468 | 6,094,765 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 492,636 | 587,038 |
| 短期借入金 | 150,000 | 150,000 |
| 未払金 | 235,547 | 223,887 |
| 未払法人税等 | 257 | 77,404 |
| 未払消費税等 | 45,088 | 70,139 |
| 前受金 | 112,456 | 190,846 |
| 預り金 | 116,185 | 122,435 |
| 賞与引当金 | 55,139 | 57,302 |
| 受注損失引当金 | - | 5,753 |
| 流動負債合計 | 1,207,312 | 1,484,808 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 214 | 214 |
| 資産除去債務 | 59,924 | 60,876 |
| 固定負債合計 | 60,138 | 61,091 |
| 負債合計 | 1,267,451 | 1,545,899 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,302,591 | 1,302,591 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,883,737 | 1,883,737 |
| 資本剰余金合計 | 1,883,737 | 1,883,737 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,174,285 | 1,327,508 |
| 利益剰余金合計 | 1,174,285 | 1,327,508 |
| 自己株式 | △4,283 | △4,283 |
| 株主資本合計 | 4,356,330 | 4,509,553 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 33,686 | 39,312 |
| 評価・換算差額等合計 | 33,686 | 39,312 |
| 純資産合計 | 4,390,017 | 4,548,866 |
| 負債純資産合計 | 5,657,468 | 6,094,765 |
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