有価証券報告書-第49期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,821,542 | 2,755,046 |
| 売掛金 | 2,001,931 | 1,169,011 |
| 商品及び製品 | 61,917 | 67,118 |
| 仕掛品 | 79,530 | 32,899 |
| 前払費用 | 52,508 | 70,831 |
| 未収入金 | 31,231 | 27,883 |
| 繰延税金資産 | 40,908 | 39,072 |
| その他 | 57,102 | 164,611 |
| 貸倒引当金 | △4,703 | △3,031 |
| 流動資産合計 | 4,141,969 | 4,323,444 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 賃貸資産 | 1,553 | 7,585 |
| 建物 | 26,331 | 30,328 |
| 工具、器具及び備品 | 23,341 | 30,105 |
| 土地 | 25,000 | 13,798 |
| 有形固定資産合計 | 76,226 | 81,818 |
| 無形固定資産 | ||
| 賃貸ソフトウエア | 166,372 | 118,051 |
| ソフトウエア | 159,070 | 75,588 |
| ソフトウエア仮勘定 | 15,209 | 140,477 |
| 電話加入権 | 9,348 | 9,348 |
| 無形固定資産合計 | 349,999 | 343,464 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 168,243 | 198,207 |
| 関係会社株式 | 1,071,100 | 1,071,100 |
| 差入保証金 | 234,720 | 275,041 |
| 会員権 | 17,900 | 17,900 |
| 繰延税金資産 | 52,505 | 30,167 |
| 貸倒引当金 | △17,900 | △17,900 |
| 投資その他の資産合計 | 1,526,569 | 1,574,516 |
| 固定資産合計 | 1,952,795 | 1,999,800 |
| 資産合計 | 6,094,765 | 6,323,244 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 587,038 | 309,848 |
| 短期借入金 | 150,000 | 150,000 |
| 未払金 | 223,887 | 237,161 |
| 未払法人税等 | 77,404 | 100,378 |
| 未払消費税等 | 70,139 | 122,776 |
| 前受金 | 190,846 | 417,377 |
| 預り金 | 122,435 | 127,375 |
| 賞与引当金 | 57,302 | 58,826 |
| 受注損失引当金 | 5,753 | 1,063 |
| 資産除去債務 | - | 8,000 |
| 流動負債合計 | 1,484,808 | 1,532,807 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 214 | 214 |
| 長期預り金 | - | 4,003 |
| 資産除去債務 | 60,876 | 52,284 |
| 固定負債合計 | 61,091 | 56,502 |
| 負債合計 | 1,545,899 | 1,589,310 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,302,591 | 1,302,591 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,883,737 | 1,883,737 |
| 資本剰余金合計 | 1,883,737 | 1,883,737 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,327,508 | 1,490,658 |
| 利益剰余金合計 | 1,327,508 | 1,490,658 |
| 自己株式 | △4,283 | △4,283 |
| 株主資本合計 | 4,509,553 | 4,672,704 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 39,312 | 61,229 |
| 評価・換算差額等合計 | 39,312 | 61,229 |
| 純資産合計 | 4,548,866 | 4,733,934 |
| 負債純資産合計 | 6,094,765 | 6,323,244 |
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