有価証券報告書-第45期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,259,791 | 811,320 |
| 売掛金 | 1,020,277 | 1,414,684 |
| 商品及び製品 | 18,031 | 48,122 |
| 仕掛品 | 136,778 | 115,623 |
| 預け金 | 12,013 | 11,000 |
| 前払費用 | 46,280 | 45,235 |
| 未収入金 | 5,728 | 11,760 |
| 繰延税金資産 | 161,235 | 162,938 |
| その他 | 11,871 | 18,116 |
| 貸倒引当金 | △14,689 | △14,490 |
| 流動資産合計 | 2,657,318 | 2,624,311 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 賃貸資産(純額) | 48,208 | 28,182 |
| 建物(純額) | 50,711 | 43,554 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 16,946 | 17,018 |
| 土地 | 25,229 | 25,229 |
| 有形固定資産合計 | ※ 141,094 | ※ 113,985 |
| 無形固定資産 | ||
| 賃貸ソフトウエア | 142,065 | 169,670 |
| ソフトウエア | 77,390 | 51,621 |
| ソフトウエア仮勘定 | 112,863 | 452,297 |
| 電話加入権 | 9,348 | 9,348 |
| 無形固定資産合計 | 341,667 | 682,937 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 166,710 | 211,603 |
| 差入保証金 | 221,955 | 220,950 |
| 会員権 | 17,900 | 17,900 |
| 長期預け金 | 97,977 | 86,977 |
| 長期預金 | 1,200,000 | 1,300,000 |
| 繰延税金資産 | - | 24,696 |
| 貸倒引当金 | △115,877 | △104,877 |
| 投資その他の資産合計 | 1,588,665 | 1,757,249 |
| 固定資産合計 | 2,071,427 | 2,554,172 |
| 資産合計 | 4,728,746 | 5,178,484 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 249,645 | 309,951 |
| 短期借入金 | 150,000 | 150,000 |
| 未払金 | 260,842 | 216,860 |
| 未払法人税等 | 20,498 | 61,846 |
| 未払消費税等 | 4,478 | 25,004 |
| 前受金 | 133,341 | 95,885 |
| 預り金 | 228,418 | 116,228 |
| 賞与引当金 | 56,008 | 50,190 |
| 事業構造改善引当金 | - | 22,541 |
| 流動負債合計 | 1,103,233 | 1,048,508 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 214 | 898 |
| 繰延税金負債 | 2,767 | - |
| 資産除去債務 | 57,156 | 58,064 |
| 固定負債合計 | 60,138 | 58,963 |
| 負債合計 | 1,163,372 | 1,107,471 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,302,591 | 1,302,591 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,883,737 | 1,883,737 |
| 資本剰余金合計 | 1,883,737 | 1,883,737 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 409,330 | 876,872 |
| 利益剰余金合計 | 409,330 | 876,872 |
| 自己株式 | △3,707 | △3,948 |
| 株主資本合計 | 3,591,951 | 4,059,252 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △26,577 | 11,759 |
| 評価・換算差額等合計 | △26,577 | 11,759 |
| 純資産合計 | 3,565,374 | 4,071,012 |
| 負債純資産合計 | 4,728,746 | 5,178,484 |
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