有価証券報告書-第50期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,755,046 | 2,315,499 |
| 売掛金 | 1,169,011 | 1,313,398 |
| 商品及び製品 | 67,118 | 2,374 |
| 仕掛品 | 32,899 | 26,213 |
| 前払費用 | 70,831 | 68,743 |
| 未収入金 | 27,883 | 5,070 |
| 繰延税金資産 | 39,072 | 34,437 |
| その他 | 164,611 | 152,217 |
| 貸倒引当金 | △3,031 | △4,149 |
| 流動資産合計 | 4,323,444 | 3,913,803 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 賃貸資産 | 7,585 | 5,461 |
| 建物 | 30,328 | 77,405 |
| 工具、器具及び備品 | 30,105 | 63,737 |
| 土地 | 13,798 | 13,334 |
| 有形固定資産合計 | 81,818 | 159,939 |
| 無形固定資産 | ||
| 賃貸ソフトウエア | 118,051 | 123,735 |
| ソフトウエア | 75,588 | 136,672 |
| ソフトウエア仮勘定 | 140,477 | 167,506 |
| 電話加入権 | 9,348 | - |
| 無形固定資産合計 | 343,464 | 427,914 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 198,207 | 172,450 |
| 関係会社株式 | 1,071,100 | 1,071,100 |
| 差入保証金 | 275,041 | 258,042 |
| 会員権 | 17,900 | - |
| 繰延税金資産 | 30,167 | 12,514 |
| その他 | - | 9,494 |
| 貸倒引当金 | △17,900 | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,574,516 | 1,523,602 |
| 固定資産合計 | 1,999,800 | 2,111,455 |
| 資産合計 | 6,323,244 | 6,025,259 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 309,848 | 273,116 |
| 短期借入金 | 150,000 | - |
| 未払金 | 237,161 | 228,937 |
| 未払法人税等 | 100,378 | 33,949 |
| 未払消費税等 | 122,776 | 13,256 |
| 前受金 | 417,377 | 422,559 |
| 預り金 | 127,375 | 125,843 |
| 賞与引当金 | 58,826 | 58,682 |
| 受注損失引当金 | 1,063 | - |
| 資産除去債務 | 8,000 | - |
| 流動負債合計 | 1,532,807 | 1,156,346 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 214 | - |
| 長期預り金 | 4,003 | 4,003 |
| 資産除去債務 | 52,284 | 46,588 |
| 固定負債合計 | 56,502 | 50,591 |
| 負債合計 | 1,589,310 | 1,206,938 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,302,591 | 1,302,591 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,883,737 | 1,883,737 |
| 資本剰余金合計 | 1,883,737 | 1,883,737 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,490,658 | 1,593,787 |
| 利益剰余金合計 | 1,490,658 | 1,593,787 |
| 自己株式 | △4,283 | △4,285 |
| 株主資本合計 | 4,672,704 | 4,775,831 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 61,229 | 42,490 |
| 評価・換算差額等合計 | 61,229 | 42,490 |
| 純資産合計 | 4,733,934 | 4,818,321 |
| 負債純資産合計 | 6,323,244 | 6,025,259 |
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