有価証券報告書-第46期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 811,320 | 2,113,389 |
| 売掛金 | 1,414,684 | 1,653,024 |
| 商品及び製品 | 48,122 | 51,649 |
| 仕掛品 | 115,623 | 96,620 |
| 預け金 | 11,000 | - |
| 前払費用 | 45,235 | 45,848 |
| 未収入金 | 11,760 | 45,716 |
| 繰延税金資産 | 162,938 | 63,470 |
| その他 | 18,116 | 24,286 |
| 貸倒引当金 | △14,490 | △4,035 |
| 流動資産合計 | 2,624,311 | 4,089,972 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 賃貸資産(純額) | 28,182 | 12,948 |
| 建物(純額) | 43,554 | 37,018 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,018 | 19,156 |
| 土地 | 25,229 | 25,000 |
| 有形固定資産合計 | ※ 113,985 | ※ 94,122 |
| 無形固定資産 | ||
| 賃貸ソフトウエア | 169,670 | 190,692 |
| ソフトウエア | 51,621 | 349,106 |
| ソフトウエア仮勘定 | 452,297 | 148,724 |
| 電話加入権 | 9,348 | 9,348 |
| 無形固定資産合計 | 682,937 | 697,872 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 211,603 | 231,070 |
| 差入保証金 | 220,950 | 220,339 |
| 会員権 | 17,900 | 17,900 |
| 長期預け金 | 86,977 | - |
| 長期預金 | 1,300,000 | 100,000 |
| 繰延税金資産 | 24,696 | 22,677 |
| 貸倒引当金 | △104,877 | △17,900 |
| 投資その他の資産合計 | 1,757,249 | 574,087 |
| 固定資産合計 | 2,554,172 | 1,366,082 |
| 資産合計 | 5,178,484 | 5,456,054 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 309,951 | 333,661 |
| 短期借入金 | 150,000 | 150,000 |
| 未払金 | 216,860 | 208,169 |
| 未払法人税等 | 61,846 | 21,034 |
| 未払消費税等 | 25,004 | 128,180 |
| 前受金 | 95,885 | 131,173 |
| 預り金 | 116,228 | 112,564 |
| 賞与引当金 | 50,190 | 47,978 |
| 事業構造改善引当金 | 22,541 | - |
| 流動負債合計 | 1,048,508 | 1,132,762 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 898 | 214 |
| 資産除去債務 | 58,064 | 58,987 |
| 固定負債合計 | 58,963 | 59,201 |
| 負債合計 | 1,107,471 | 1,191,964 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,302,591 | 1,302,591 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,883,737 | 1,883,737 |
| 資本剰余金合計 | 1,883,737 | 1,883,737 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 876,872 | 1,056,597 |
| 利益剰余金合計 | 876,872 | 1,056,597 |
| 自己株式 | △3,948 | △4,272 |
| 株主資本合計 | 4,059,252 | 4,238,653 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,759 | 25,436 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,759 | 25,436 |
| 純資産合計 | 4,071,012 | 4,264,090 |
| 負債純資産合計 | 5,178,484 | 5,456,054 |
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