訂正有価証券報告書-第40期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成26年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの	(1) 国債・地方債等	―	―	―
	(2) 社債	141,240	232,170	90,930
	(3) その他	306,802	314,315	7,513
	小計	448,042	546,485	98,443
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの	(1) 国債・地方債等	―	―	―
	(2) 社債	153,723	145,626	△8,097
	(3) その他	200,000	184,330	△15,670
	小計	353,723	329,956	△23,767
合計		801,765	876,441	74,675

(注) 社債及びその他の中には複合金融商品が含まれており、組込デリバティブを含めた評価損益は、連結損益計算書の営業外損益に計上しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの	(1) 国債・地方債等	―	―	―
	(2) 社債	212,560	377,661	165,100
	(3) その他	206,696	216,410	9,713
	小計	419,257	594,071	174,813
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの	(1) 国債・地方債等	―	―	―
	(2) 社債	95,227	94,959	△267
	(3) その他	―	―	―
	小計	95,227	94,959	△267
合計		514,484	689,030	174,546

2.その他有価証券
前連結会計年度(平成26年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	(1)株式	520,443	331,201	189,242
	(2)債券
	①国債・地方債等	―	―	―
	②社債	―	―	―
	③その他	―	―	―
	(3)その他	1,181,612	825,667	355,945
	小計	1,702,056	1,156,868	545,187
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	(1)株式	10,189	11,471	△1,281
	(2)債券
	①国債・地方債等	―	―	―
	②社債	197,340	200,000	△2,660
	③その他	355,980	500,000	△144,019
	(3)その他	―	―	―
	小計	563,509	711,471	△147,961
合計		2,265,566	1,868,339	397,226

(注1) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
株式・債券にあたっては、連結会計年度末における時価が期首取得原価の50%以下に下落したときに減損処理を行っております。また、連結会計年度末における時価の下落率が期首取得原価の30%以上50%未満であるときは、回復可能性があると認められる場合を除き、2連結会計期間の時価および発行会社の財務状態を勘案して、減損処理を行っております。
(注2) 債券の「社債」及び「その他」の中には、複合金融商品が含まれており、組込デリバティブを含めた評価損益は、連結損益計算書の営業外損益に計上しております。
(注3) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 320,013千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	(1)株式	1,038,312	764,700	273,612
	(2)債券
	①国債・地方債等	―	―	―
	②社債	―	―	―
	③その他	―	―	―
	(3)その他	1,952,583	1,538,887	413,695
	小計	2,990,896	2,303,587	687,308
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	(1)株式	152,671	157,241	△4,570
	(2)債券
	①国債・地方債等	―	―	―
	②社債	―	―	―
	③その他	296,512	401,022	△104,509
	(3)その他	―	―	―
	小計	449,183	558,264	△109,080
合計		3,440,080	2,861,852	578,227

(注1) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
株式・債券にあたっては、連結会計年度末における時価が期首取得原価の50%以下に下落したときに減損処理を行っております。また、連結会計年度末における時価の下落率が期首取得原価の30%以上50%未満であるときは、回復可能性があると認められる場合を除き、2連結会計期間の時価および発行会社の財務状態を勘案して、減損処理を行っております。
(注2) 債券の「社債」及び「その他」の中には、複合金融商品が含まれており、組込デリバティブを含めた評価損益は、連結損益計算書の営業外損益に計上しております。
(注3) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 350,013千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

区分	売却額 (千円)	売却益の合計 (千円)	売却損の合計 (千円)
株式	571,413	124,413	△11,149
債券	―	―	―
その他	794,167	260,532	―
合計	1,365,580	384,945	△11,149