有価証券報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,252,700 | 1,922,947 |
| 減価償却費 | 2,049,546 | 2,160,782 |
| 減損損失 | 313,502 | 352,076 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 41,021 | 112,436 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △4,050 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,074 | △25,257 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,356 | △26,025 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,127 | △24,268 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 902 | 707 |
| 受取利息及び受取配当金 | △95,872 | △108,341 |
| 支払利息 | 368,519 | 356,209 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 15,981 | 281,073 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △302 | △1,545 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △44,106 | △22,510 |
| 固定資産除却損 | 46,304 | 14,555 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △201,264 | △36,187 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △286,390 | △35,375 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △273,227 | △171,215 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △40,523 | 46,917 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 47,207 | 21,574 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 383,309 | 151,215 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 402,253 | △403,002 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △7,670 | △40,350 |
| その他 | 454,840 | 30,240 |
| 小計 | 7,410,883 | 4,552,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,024 | 107,897 |
| 利息の支払額 | △362,462 | △360,232 |
| 法人税等の支払額 | △1,995,201 | △1,846,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,147,244 | 2,453,403 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △927,136 | △6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △933,380 | △3,903,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 493,350 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △491,942 | △609,603 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △461,638 | △362,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △555,290 | △142,294 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,627 | 23,658 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 173,000 | 112,939 |
| 長期貸付けによる支出 | △376,300 | △7,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 142,147 | 54,891 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △97,828 | △121,481 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 245,914 | 111,132 |
| その他 | △137,981 | 189,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,919,459 | △4,654,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △464,180 | △492,180 |
| リース債務の返済による支出 | △44,784 | △20,500 |
| 社債の発行による収入 | 2,000,000 | 1,909,893 |
| 社債の償還による支出 | △1,467,600 | △1,551,600 |
| 自己株式の取得による支出 | △361 | △80,589 |
| 配当金の支払額 | △1,152,556 | △1,153,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △129,483 | △387,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,898 | 13,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,084,403 | △2,575,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,610,140 | 17,694,543 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,694,543 | ※1 15,118,733 |