有価証券報告書-第47期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,669 | 5,058 |
| 減価償却費 | 2,226 | 2,256 |
| 減損損失 | 400 | 116 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | 150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △180 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 14 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △144 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | 14 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △0 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △99 | △98 |
| 支払利息 | 319 | 304 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 13 | 2 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △68 | △40 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △257 | - |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 450 | - |
| 助成金収入 | △26 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 46 | 2 |
| 固定資産除却損 | 24 | 13 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △404 | 45 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 468 | 330 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 469 | △72 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 3 | △2 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 28 | △19 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,222 | △718 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △37 | 146 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △99 | 55 |
| その他 | 90 | 192 |
| 小計 | 8,112 | 7,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 98 |
| 利息の支払額 | △320 | △305 |
| 助成金の受取額 | 26 | - |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | △418 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,155 | △1,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,344 | 5,775 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,009 | △1,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △836 | △886 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △309 | △361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △42 | △463 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161 | 173 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 307 | 14 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 158 | △0 |
| 長期貸付けによる支出 | △3 | △2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 87 | 110 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △50 | △182 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △2,771 |
| その他 | △5 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,327 | △5,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △659 | △659 |
| リース債務の返済による支出 | △2 | △0 |
| 社債の発行による収入 | - | 987 |
| 社債の償還による支出 | △1,907 | △1,907 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,140 | △1,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △210 | △720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,831 | △452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,542 | 19,374 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,374 | ※1 18,921 |