有価証券報告書-第41期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,005,758 | 5,755,042 |
| 減価償却費 | 2,194,044 | 2,179,810 |
| 減損損失 | 100,329 | 170,808 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △9,369 | △41,255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,659 | 1,800 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23,192 | 18,430 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,848 | 27,968 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,259 | 8,810 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 8,397 | △3,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | △90,662 | △85,408 |
| 支払利息 | 438,466 | 408,234 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 221,586 | 2,849 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △174 |
| 固定資産除却損 | 104,832 | 87,127 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △382,316 | 223,119 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 37,966 | 1,172,111 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,795 | 175,232 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 5,750 | △7,669 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,713 | 29,532 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △186,762 | △60,184 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 717,347 | △254,712 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 44,513 | 23,593 |
| その他 | △350,193 | 376,137 |
| 小計 | 6,839,057 | 10,207,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,656 | 86,049 |
| 利息の支払額 | △407,827 | △402,172 |
| 法人税等の支払額 | △1,992,076 | △1,868,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,530,811 | 8,023,060 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △177,516 | △291,671 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,199,647 | △3,500,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △572,700 | △332,405 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △636,866 | △275,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △525,079 | △605,240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,089,978 | - |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △57,192 | 118,000 |
| 長期貸付けによる支出 | △107,236 | △62,525 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 104,223 | 25,599 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △211,033 | △74,951 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 350,799 | 319,806 |
| その他 | △91,433 | 6,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,213,543 | △4,672,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,250,248 | △2,037,100 |
| リース債務の返済による支出 | △59,345 | △85,698 |
| 社債の発行による収入 | 8,300,000 | 800,000 |
| 社債の償還による支出 | △2,761,600 | △1,561,600 |
| 自己株式の取得による支出 | △100,776 | △70,513 |
| 配当金の支払額 | △951,108 | △947,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,176,920 | △2,002,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 413,532 | △169,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,907,720 | 1,178,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,169,336 | 19,077,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,077,057 | ※1 20,255,395 |