有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,150 | 3,669 |
| 減価償却費 | 2,279 | 2,226 |
| 減損損失 | 195 | 400 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △50 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △180 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | △144 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | △9 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △10 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △104 | △99 |
| 支払利息 | 339 | 319 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 13 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △68 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | △257 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | - | 450 |
| 助成金収入 | - | △26 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △111 | 46 |
| 固定資産除却損 | 11 | 24 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 744 | △404 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 473 | 468 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 714 | 469 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △52 | 3 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3 | 28 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △615 | 1,222 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 523 | △37 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 73 | △99 |
| その他 | 48 | 90 |
| 小計 | 8,642 | 8,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 100 |
| 利息の支払額 | △352 | △320 |
| 助成金の受取額 | - | 26 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | - | △418 |
| 法人税等の支払額 | △987 | △1,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,409 | 6,344 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,041 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,046 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,832 | △1,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,172 | 172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △730 | △836 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △260 | △309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 161 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 307 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △148 | 158 |
| 長期貸付けによる支出 | △27 | △3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 58 | 87 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △185 | △50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 222 | 43 |
| その他 | △95 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,827 | △1,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △680 | △659 |
| リース債務の返済による支出 | △3 | △2 |
| 社債の償還による支出 | △2,923 | △1,907 |
| 自己株式の取得による支出 | △399 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,150 | △1,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,157 | △210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △576 | 4,831 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,118 | 14,542 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,542 | ※1 19,374 |