四半期報告書-第40期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,295,793 | 18,476,341 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,133,647 | 1,282,061 |
| 商品及び製品 | 357,510 | 382,361 |
| その他のたな卸資産 | ※1 149,922 | ※1 181,259 |
| 前払費用 | 958,839 | 1,079,721 |
| 繰延税金資産 | 405,531 | 788,377 |
| その他 | 844,298 | 817,866 |
| 貸倒引当金 | △19,014 | △15,201 |
| 流動資産合計 | 22,126,529 | 22,992,788 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 7,994,925 | 8,000,778 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 676,511 | 822,377 |
| 土地 | 13,468,115 | 13,833,545 |
| 建設仮勘定 | 74,062 | 29,847 |
| その他(純額) | 189,868 | 167,244 |
| 有形固定資産合計 | 22,403,483 | 22,853,793 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,890,766 | 1,964,240 |
| 無形固定資産合計 | 1,890,766 | 1,964,240 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,962,237 | 4,002,058 |
| 長期貸付金 | 212,196 | 227,094 |
| 長期前払費用 | 579,168 | 820,736 |
| 敷金及び保証金 | 4,172,834 | 4,136,563 |
| 繰延税金資産 | 867,511 | 879,632 |
| その他 | 421,479 | 409,818 |
| 貸倒引当金 | △133,025 | △119,144 |
| 投資その他の資産合計 | 10,082,404 | 10,356,760 |
| 固定資産合計 | 34,376,653 | 35,174,794 |
| 資産合計 | 56,503,183 | 58,167,582 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 486,991 | 200,552 |
| 短期借入金 | 2,139,747 | 4,190,379 |
| 未払金 | 3,533,542 | 2,555,598 |
| 未払法人税等 | 1,840,991 | 329,566 |
| 前受金 | 2,785,969 | 1,930,171 |
| 賞与引当金 | 459,629 | 423,199 |
| 役員賞与引当金 | 64,371 | 32,815 |
| 返品調整引当金 | 23,702 | 27,815 |
| 預り金 | 3,036,121 | 817,044 |
| その他 | 2,754,834 | 2,364,845 |
| 流動負債合計 | 17,125,900 | 12,871,989 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 16,623,700 | 22,442,900 |
| 長期借入金 | 6,631,991 | 8,506,923 |
| 役員退職慰労引当金 | 678,152 | 513,016 |
| 退職給付に係る負債 | 1,518,629 | 1,530,555 |
| 資産除去債務 | 1,001,719 | 999,167 |
| その他 | 334,743 | 320,535 |
| 固定負債合計 | 26,788,936 | 34,313,097 |
| 負債合計 | 43,914,836 | 47,185,086 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,138,138 | 2,138,138 |
| 資本剰余金 | 2,141,151 | 2,141,151 |
| 利益剰余金 | 9,636,350 | 8,118,284 |
| 自己株式 | △1,469,114 | △1,566,688 |
| 株主資本合計 | 12,446,527 | 10,830,886 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 40,379 | 28,263 |
| 為替換算調整勘定 | 80,005 | 112,629 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 21,433 | 10,716 |
| その他の包括利益累計額合計 | 141,818 | 151,609 |
| 純資産合計 | 12,588,346 | 10,982,495 |
| 負債純資産合計 | 56,503,183 | 58,167,582 |