四半期報告書-第44期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,167,811 | 11,533,076 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,355,534 | 3,098,237 |
| 商品及び製品 | 355,728 | 344,139 |
| その他のたな卸資産 | ※1 155,394 | ※1 161,033 |
| 前払費用 | 1,051,765 | 1,116,808 |
| その他 | 292,156 | 436,837 |
| 貸倒引当金 | △43,067 | △37,863 |
| 流動資産合計 | 25,335,322 | 16,652,268 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 10,793,665 | 11,243,221 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 717,219 | 866,616 |
| 土地 | 13,465,209 | 14,684,349 |
| 建設仮勘定 | 22,287 | 247,553 |
| その他(純額) | 145,583 | 134,879 |
| 有形固定資産合計 | 25,143,966 | 27,176,619 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,796,484 | 1,765,154 |
| 無形固定資産合計 | 1,796,484 | 1,765,154 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,093,700 | 8,252,887 |
| 長期貸付金 | 797,611 | 774,445 |
| 長期前払費用 | 975,840 | 1,022,380 |
| 敷金及び保証金 | 4,528,932 | 4,566,078 |
| 繰延税金資産 | 804,768 | 1,141,445 |
| その他 | 334,237 | 312,752 |
| 貸倒引当金 | △108,787 | △106,715 |
| 投資その他の資産合計 | 15,426,304 | 15,963,273 |
| 固定資産合計 | 42,366,754 | 44,905,048 |
| 資産合計 | 67,702,077 | 61,557,317 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 448,385 | 151,303 |
| 短期借入金 | 492,180 | 2,099,180 |
| 未払金 | 3,637,415 | 3,049,015 |
| 未払法人税等 | 1,444,669 | 401,459 |
| 前受金 | 4,481,254 | 3,888,273 |
| 預り金 | 3,028,958 | 1,416,747 |
| 賞与引当金 | 478,702 | 436,407 |
| 役員賞与引当金 | 60,519 | 30,209 |
| 返品調整引当金 | 29,425 | 32,412 |
| その他 | 3,051,732 | 3,507,241 |
| 流動負債合計 | 17,153,243 | 15,012,249 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,806,300 | 18,922,900 |
| 長期借入金 | 8,739,630 | 8,390,040 |
| 役員退職慰労引当金 | 480,709 | 476,659 |
| 退職給付に係る負債 | 1,621,958 | 1,576,335 |
| 資産除去債務 | 1,344,853 | 1,389,801 |
| その他 | 274,528 | 314,230 |
| 固定負債合計 | 33,267,978 | 31,069,966 |
| 負債合計 | 50,421,221 | 46,082,215 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,138,138 | 2,138,138 |
| 資本剰余金 | 2,141,151 | 2,141,151 |
| 利益剰余金 | 16,217,489 | 14,081,451 |
| 自己株式 | △4,377,382 | △4,377,699 |
| 株主資本合計 | 16,119,397 | 13,983,042 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,096,127 | 1,394,664 |
| 為替換算調整勘定 | 89,516 | 87,504 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △24,185 | 9,890 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,161,458 | 1,492,058 |
| 純資産合計 | 17,280,855 | 15,475,101 |
| 負債純資産合計 | 67,702,077 | 61,557,317 |