四半期報告書-第49期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,533 | 16,413 |
| 売掛金 | 2,982 | 2,360 |
| 商品及び製品 | 364 | 518 |
| その他の棚卸資産 | 206 | 244 |
| 前払費用 | 1,223 | 1,256 |
| その他 | 309 | 424 |
| 貸倒引当金 | △48 | △50 |
| 流動資産合計 | 24,571 | 21,167 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 12,346 | 12,120 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 678 | 798 |
| 土地 | 15,141 | 15,463 |
| 建設仮勘定 | - | 15 |
| その他(純額) | 132 | 158 |
| 有形固定資産合計 | 28,299 | 28,557 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 3,158 | 2,888 |
| その他 | 2,726 | 2,339 |
| 無形固定資産合計 | 5,885 | 5,228 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,253 | 14,985 |
| 長期貸付金 | 337 | 410 |
| 長期前払費用 | 410 | 437 |
| 敷金及び保証金 | 5,281 | 5,108 |
| 繰延税金資産 | 570 | 587 |
| その他 | 563 | 194 |
| 貸倒引当金 | △68 | △68 |
| 投資その他の資産合計 | 19,347 | 21,655 |
| 固定資産合計 | 53,532 | 55,441 |
| 資産合計 | 78,104 | 76,609 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 442 | 371 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,967 | 8,332 |
| 短期借入金 | 642 | 2,042 |
| 未払金 | 3,667 | 3,344 |
| 未払法人税等 | 1,148 | 560 |
| 前受金 | 6,384 | 6,445 |
| 預り金 | 3,620 | 1,757 |
| 賞与引当金 | 428 | 149 |
| 役員賞与引当金 | 54 | 42 |
| その他 | 1,738 | 1,850 |
| 流動負債合計 | 20,093 | 24,897 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 13,692 | 6,638 |
| 長期借入金 | 11,948 | 10,213 |
| 役員退職慰労引当金 | 295 | 284 |
| 退職給付に係る負債 | 2,129 | 2,205 |
| 資産除去債務 | 2,310 | 2,313 |
| その他 | 1,188 | 2,142 |
| 固定負債合計 | 31,563 | 23,796 |
| 負債合計 | 51,657 | 48,694 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,138 | 2,138 |
| 資本剰余金 | 2,141 | 2,141 |
| 利益剰余金 | 22,884 | 22,411 |
| 自己株式 | △4,858 | △4,858 |
| 株主資本合計 | 22,305 | 21,832 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,887 | 5,826 |
| 為替換算調整勘定 | 215 | 245 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 37 | 9 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,141 | 6,082 |
| 純資産合計 | 26,447 | 27,914 |
| 負債純資産合計 | 78,104 | 76,609 |