四半期報告書-第45期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,624,711 | 17,447,390 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,391,722 | 4,478,046 |
| 商品及び製品 | 318,712 | 319,983 |
| その他のたな卸資産 | ※1 170,836 | ※1 197,605 |
| 前払費用 | 1,058,400 | 1,142,866 |
| その他 | 274,961 | 546,708 |
| 貸倒引当金 | △21,685 | △16,639 |
| 流動資産合計 | 22,817,658 | 24,115,962 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 11,947,273 | 12,358,725 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 752,927 | 791,076 |
| 土地 | 14,772,241 | 15,394,021 |
| 建設仮勘定 | 285,152 | 56,540 |
| その他(純額) | 164,568 | 164,679 |
| 有形固定資産合計 | 27,922,162 | 28,765,043 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,828,288 | 2,096,649 |
| 無形固定資産合計 | 1,828,288 | 2,096,649 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,550,357 | 8,246,313 |
| 長期貸付金 | 743,553 | 468,192 |
| 長期前払費用 | 683,828 | 651,169 |
| 敷金及び保証金 | 4,507,897 | 4,573,387 |
| 繰延税金資産 | 938,486 | 804,757 |
| その他 | 220,063 | 214,232 |
| 貸倒引当金 | △87,211 | △84,639 |
| 投資その他の資産合計 | 14,556,974 | 14,873,413 |
| 固定資産合計 | 44,307,426 | 45,735,106 |
| 資産合計 | 67,125,085 | 69,851,068 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 423,930 | 164,148 |
| 短期借入金 | 680,480 | 1,660,680 |
| 未払金 | 3,919,041 | 2,540,755 |
| 未払法人税等 | 599,737 | 511,309 |
| 前受金 | 4,445,878 | 7,787,742 |
| 預り金 | 2,857,743 | 5,896,126 |
| 賞与引当金 | 452,676 | 423,165 |
| 役員賞与引当金 | 36,250 | 15,684 |
| 返品調整引当金 | 30,133 | 26,353 |
| その他 | 3,922,406 | 2,801,284 |
| 流動負債合計 | 17,368,278 | 21,827,249 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 19,882,500 | 18,929,000 |
| 長期借入金 | 9,059,150 | 8,729,360 |
| 役員退職慰労引当金 | 476,659 | 476,659 |
| 退職給付に係る負債 | 1,647,228 | 1,651,556 |
| 資産除去債務 | 1,442,094 | 1,442,500 |
| その他 | 304,915 | 242,150 |
| 固定負債合計 | 32,812,547 | 31,471,227 |
| 負債合計 | 50,180,825 | 53,298,476 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,138,138 | 2,138,138 |
| 資本剰余金 | 2,141,151 | 2,141,151 |
| 利益剰余金 | 16,080,899 | 15,669,668 |
| 自己株式 | △4,457,972 | △4,857,425 |
| 株主資本合計 | 15,902,217 | 15,091,533 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 922,965 | 1,405,556 |
| 為替換算調整勘定 | 82,785 | 37,356 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 36,290 | 18,145 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,042,041 | 1,461,058 |
| 純資産合計 | 16,944,259 | 16,552,592 |
| 負債純資産合計 | 67,125,085 | 69,851,068 |