有価証券報告書-第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/23 15:01
【資料】
PDFをみる

連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)		当連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益46,55748,315
減価償却費及び償却費18,43319,881
減損損失(又は戻入れ)-147
金融収益△160△94
金融費用478587
持分法による投資損益(△は益)△997△1,252
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)△3,211△4,220
契約資産の増減(△は増加)5393,136
棚卸資産の増減(△は増加)2,348△1,414
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)△3,0492,832
契約負債の増減(△は減少)1,974△554
従業員給付の増減(△は減少)△1,132△996
引当金の増減(△は減少)△452202
その他△3,389△691
小計57,93965,877
利息及び配当金の受取額395384
利息の支払額△431△506
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)△7,684△6,674
営業活動によるキャッシュ・フロー50,21959,081
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△12,710△10,157
有形固定資産の売却による収入688
無形資産の取得による支出△4,554△3,927
無形資産の売却による収入973
持分法適用会社に対する投資の取得による支出△553△296
その他の金融資産の取得による支出△2,350△683
その他の金融資産の売却及び償還による収入313268
その他△808△213
投資活動によるキャッシュ・フロー△20,586△14,927
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還及び借入金の返済による支出35△25,900△25,100
借入による収入3515,60011,500
社債の発行による収入35-4,972
リース負債の返済による支出35△8,590△9,086
配当金の支払額24△13,526△14,567
非支配持分への配当金の支払額△54△50
その他△16△9
財務活動によるキャッシュ・フロー△32,488△32,342
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額△71672
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△2,92712,483
現金及び現金同等物の期首残高6111,695108,768
現金及び現金同等物の期末残高6108,768121,251