四半期報告書-第56期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 36,858 | 40,936 | |
| 減価償却費及び償却費 | 15,360 | 15,921 | |
| 金融収益 | △1,328 | △521 | |
| 金融費用 | 452 | 1,580 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △802 | △1,007 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 13,375 | 16,361 | |
| 契約資産の増減(△は増加) | △8,939 | △6,266 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △1,741 | 493 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 374 | △2,928 | |
| 契約負債の増減(△は減少) | 1,013 | 2,273 | |
| 従業員給付の増減(△は減少) | △3,483 | △3,784 | |
| 引当金の増減(△は減少) | △71 | 460 | |
| その他 | △2,211 | 106 | |
| 小計 | 48,857 | 63,625 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 487 | 653 | |
| 利息の支払額 | △424 | △488 | |
| 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | △18,478 | △16,104 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,441 | 47,686 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,257 | △2,451 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 98 | |
| 無形資産の取得による支出 | △3,348 | △3,042 | |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | △204 | △358 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △323 | △20,840 | |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 557 | 16,755 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 6 | - | △4,996 |
| その他 | △242 | △727 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,819 | △15,562 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 社債の償還及び借入金の返済による支出 | △17,000 | △21,950 | |
| 借入による収入 | 12,250 | 11,500 | |
| 社債の発行による収入 | - | 9,950 | |
| リース負債の返済による支出 | △6,736 | △6,220 | |
| 非支配持分からの払込による収入 | 75 | - | |
| 配当金の支払額 | △15,406 | △16,867 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △59 | △51 | |
| その他 | 48 | △8 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,829 | △23,647 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 975 | 891 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,231 | 9,367 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,251 | 121,425 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,020 | 130,793 | |