NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 235,900 | -598,145 |
| 減価償却費 | 47,246 | 74,152 |
| 減損損失 | － | 10,371 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 171,079 | 43,816 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57,600 | 16,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,262 | -320,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,275 | -42,706 |
| 仕入割引 | -16,525 | -12,350 |
| 支払利息 | 32,224 | 31,583 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 188,572 | 157,490 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,562 | -30,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,105 | 550,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,577 | 458,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,893 | -562,678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,914 | 239,576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,787 | -59,655 |
| その他 | 14,576 | -19,516 |
| 小計 | 463,406 | -63,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,758 | 41,412 |
| 仕入割引の受取額 | 17,431 | 13,557 |
| 利息の支払額 | -32,429 | -31,526 |
| 法人税等の支払額 | -158,592 | -312,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,573 | -351,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -297,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 436,905 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -590,889 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 590,889 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -741,855 | -119,743 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 815,306 | 165,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,727 | -52,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174,065 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,078 | -74,709 |
| その他 | -7,639 | -56,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 648,975 | -435,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,000 | 830,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,000 | -270,000 |
| 社債の償還による支出 | -680,000 | -580,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -14,948 |
| 配当金の支払額 | -91,966 | -92,020 |
| その他 | 2,297 | -7,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,209,668 | 1,185,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 388 | -6,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,730 | 390,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,411,939 | 3,233,208 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,233,208 | 3,624,120 |
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