NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -598,145 | 97,993 |
| 減価償却費 | 74,152 | 107,393 |
| 減損損失 | 10,371 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,816 | 196,989 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,750 | 1,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -320,644 | 43,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,706 | -31,840 |
| 仕入割引 | -12,350 | -9,553 |
| 支払利息 | 31,583 | 52,114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 157,490 | -16,638 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,235 | -8,350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 51,688 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 25,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 550,424 | 1,169,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 458,692 | -450,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -562,678 | -54,811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 239,576 | -144,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,655 | -7,600 |
| その他 | -19,516 | -35,219 |
| 小計 | -63,074 | 988,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,412 | 32,879 |
| 仕入割引の受取額 | 13,557 | 8,310 |
| 利息の支払額 | -31,526 | -55,428 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -312,339 | 115,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -351,971 | 1,090,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -297,000 | -399,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 414,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,743 | -94,482 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165,600 | 32,498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,901 | -4,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 196,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,709 | -72,904 |
| その他 | -56,980 | -17,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435,735 | 54,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 830,000 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,320,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,000 | -290,400 |
| 社債の償還による支出 | -580,000 | -390,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,948 | -40,686 |
| 配当金の支払額 | -92,020 | － |
| その他 | -7,836 | -29,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,185,194 | -390,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,576 | 786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390,912 | 754,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,233,208 | 3,624,120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,624,120 | 4,378,470 |
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