NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 97,993 | -91,850 |
| 減価償却費 | 107,393 | 176,187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 196,989 | 140,027 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,496 | -25,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,840 | -29,272 |
| 仕入割引 | -9,553 | -7,433 |
| 支払利息 | 52,114 | 46,233 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -16,638 | 30,449 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,350 | 2,239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51,688 | 25,518 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 25,779 | 35,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,169,867 | -163,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -450,289 | 302,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,811 | -76,014 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -144,162 | -9,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,600 | 53,276 |
| その他 | -35,219 | 107,191 |
| 小計 | 988,354 | 515,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,879 | 29,443 |
| 仕入割引の受取額 | 8,310 | 10,759 |
| 利息の支払額 | -55,428 | -44,775 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 115,929 | -12,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,090,045 | 498,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -399,000 | -715,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 414,000 | 732,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94,482 | -49,579 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,498 | 34,543 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,806 | -28,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196,719 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,904 | -333,624 |
| その他 | -17,826 | 16,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,198 | -343,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | -610,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,400 | -294,398 |
| 社債の償還による支出 | -390,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -40,686 | -52,628 |
| 配当金の支払額 | － | -45,295 |
| その他 | -29,593 | 803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,680 | 138,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 786 | -3,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 754,349 | 290,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,624,120 | 4,378,470 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,378,470 | 4,669,066 |
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