NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -91,850 | -1,098,113 |
| 減価償却費 | 176,187 | 188,968 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 140,027 | -350,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,502 | -52,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,272 | -24,490 |
| 仕入割引 | -7,433 | － |
| 支払利息 | 46,233 | 49,348 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,449 | -12,838 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,239 | 3,429 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 4,814 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 4,888 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,518 | 132,680 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35,128 | 104,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,825 | 360,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 302,199 | 52,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,014 | -111,231 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 224,319 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -2,908 | 473,846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,019 | 50,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,276 | -57,404 |
| その他 | 110,100 | 107,405 |
| 小計 | 515,533 | 49,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,443 | 23,663 |
| 仕入割引の受取額 | 10,759 | － |
| 利息の支払額 | -44,775 | -48,949 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,063 | -11,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,896 | 12,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -715,000 | -715,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 732,000 | 715,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,579 | -695,659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,543 | 93,564 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,403 | -111,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -333,624 | -303,402 |
| その他 | 16,295 | 27,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,769 | -989,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -610,000 | 540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,140,000 | 836,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -294,398 | -1,076,683 |
| リース債務の返済による支出 | -52,628 | -72,432 |
| 配当金の支払額 | -45,295 | -22,653 |
| その他 | 803 | 860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,481 | 205,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,013 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,595 | -771,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,378,470 | 4,669,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,669,066 | 3,897,543 |
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