NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,098,113 | 251,592 |
| 減価償却費 | 188,968 | 221,608 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -350,419 | 152,445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,845 | 24,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,490 | -39,373 |
| 支払利息 | 49,348 | 46,877 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -12,838 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,429 | -9,414 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 4,814 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 4,888 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 132,680 | 72,166 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 104,406 | 20,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 360,365 | 657,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,647 | 58,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,231 | 23,330 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 224,319 | 42,698 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 473,846 | 11,863 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,209 | -148,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,404 | 33,191 |
| その他 | 107,405 | -12,524 |
| 小計 | 49,985 | 1,406,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,663 | 38,297 |
| 利息の支払額 | -48,949 | -45,462 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,831 | -16,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,868 | 1,383,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -715,000 | -700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 715,000 | 1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -695,659 | -400,732 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,564 | 266,487 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 260,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,390 | -6,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303,402 | -67,683 |
| その他 | 27,332 | 16,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -989,555 | 367,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 540,000 | -275,000 |
| 長期借入れによる収入 | 836,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,076,683 | -635,516 |
| リース債務の返済による支出 | -72,432 | -81,995 |
| 配当金の支払額 | -22,653 | － |
| その他 | 860 | 2,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,091 | -490,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 5,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -771,522 | 1,266,580 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,669,066 | 3,897,543 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,897,543 | 5,164,123 |
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