有価証券報告書-第149期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,520,143 | 2,921,268 |
| 減価償却費 | 722,389 | 1,310,886 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,733 | 1,970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,163 | △8,876 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33,600 | 8,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | △450,836 | △369,708 |
| 支払利息 | 163,378 | 56,083 |
| その他の営業外損益(△は益) | △46,530 | △5,270 |
| その他の損益(△は益) | 270,070 | 122,346 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △35,101 | 36,794 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 278,207 | 42,200 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,581 | △40,490 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △91,026 | △89,785 |
| 小計 | 4,347,571 | 3,986,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461,367 | 371,442 |
| 利息の支払額 | △178,330 | △73,607 |
| その他の支出 | △39,817 | △39,340 |
| その他の収入 | 31,344 | 5,270 |
| 法人税等の支払額 | △1,299,755 | △1,293,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,322,380 | 2,956,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,000,000 | △1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000,000 | 3,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,119,070 | △1,481,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,167,046 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,390 | △7,988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △3,250 |
| 貸付けによる支出 | △4,770 | △4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,046,394 | 7,046,497 |
| その他の支出 | △60,707 | △24,532 |
| その他の収入 | 14,400 | 14,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,034,902 | 8,039,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | △5,500,000 |
| 配当金の支払額 | △605,003 | △605,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,605,003 | △6,105,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 752,279 | 4,890,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,812,099 | 3,564,378 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,564,378 | 8,455,025 |
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