有価証券報告書-第152期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,700,622 | 2,588,727 |
| 減価償却費 | 822,392 | 1,245,417 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,690 | 5,873 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,047 | 12,240 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △665,000 | 50,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △111,579 | △131,643 |
| 支払利息 | 1,980 | 5,153 |
| その他の損益(△は益) | 2,088 | 19,060 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,716 | △8,985 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △880,634 | 504,637 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,849 | 3,900 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 14,683 | 335,483 |
| 小計 | 2,897,422 | 4,629,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,660 | 161,657 |
| 利息の支払額 | △1,980 | △4,762 |
| その他の支出 | - | △11,598 |
| 法人税等の支払額 | △885,229 | △970,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,127,872 | 3,804,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | 500,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,199,650 | △370,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △111,972 | △1,402 |
| 貸付けによる支出 | △2,700 | △3,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,544 | 345,218 |
| その他の支出 | △1,441 | △53,078 |
| その他の収入 | 13,679 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,297,540 | 916,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △150,000 | △550,000 |
| 配当金の支払額 | △607,099 | △813,662 |
| その他の支出 | △26,500 | △8,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,216,400 | △1,372,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △953,267 | 3,348,793 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,698,868 | 5,745,601 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,745,601 | ※1 9,094,394 |
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