有価証券報告書-第150期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,921,268 | 2,817,824 |
| 減価償却費 | 1,310,886 | 793,783 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,970 | △1,205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8,876 | 19,267 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,950 | △245,600 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △369,708 | △212,066 |
| 支払利息 | 56,083 | - |
| その他の営業外損益(△は益) | △5,270 | - |
| その他の損益(△は益) | 122,346 | 492,373 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 36,794 | 1,192 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 42,200 | 333,690 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △40,490 | △5,104 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △89,785 | △3,089 |
| 小計 | 3,986,368 | 3,990,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371,442 | 232,681 |
| 利息の支払額 | △73,607 | - |
| その他の支出 | △39,340 | △226,083 |
| その他の収入 | 5,270 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,293,664 | △733,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,956,469 | 3,264,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,500,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,481,332 | △6,957,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,988 | △20,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,250 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | △4,000 | △5,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,046,497 | 2,504,690 |
| その他の支出 | △24,532 | △25,474 |
| その他の収入 | 14,400 | 18,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,039,794 | △4,385,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,500,000 | - |
| 配当金の支払額 | △605,617 | △608,333 |
| その他の支出 | - | △26,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,105,617 | △634,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,890,646 | △1,756,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,564,378 | 8,455,025 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,455,025 | 6,698,868 |
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