有価証券報告書-第151期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,817,824 | 3,700,622 |
| 減価償却費 | 793,783 | 822,392 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,205 | 2,690 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,267 | 6,047 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △245,600 | △665,000 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △600 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △212,066 | △111,579 |
| 支払利息 | - | 1,980 |
| その他の損益(△は益) | 492,373 | 2,088 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,192 | △4,716 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 333,690 | △880,634 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,104 | 8,849 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △3,089 | 14,683 |
| 小計 | 3,990,468 | 2,897,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232,681 | 117,660 |
| 利息の支払額 | - | △1,980 |
| その他の支出 | △226,083 | - |
| 法人税等の支払額 | △733,045 | △885,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,264,020 | 2,127,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,957,743 | △5,199,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,091 | △111,972 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | - |
| 貸付けによる支出 | △5,650 | △2,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,504,690 | 4,544 |
| その他の支出 | △25,474 | △1,441 |
| その他の収入 | 18,800 | 13,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,385,468 | △5,297,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △150,000 |
| 配当金の支払額 | △608,333 | △607,099 |
| その他の支出 | △26,375 | △26,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △634,708 | 2,216,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,756,156 | △953,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,455,025 | 6,698,868 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,698,868 | 5,745,601 |
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