有価証券報告書-第153期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,588,727 | 1,366,917 |
| 減価償却費 | 1,245,417 | 1,251,654 |
| 減損損失 | - | 854,992 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,873 | △808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,240 | △162,413 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 50,000 | 488,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | △131,643 | △114,956 |
| 支払利息 | 5,153 | 3,954 |
| その他の損益(△は益) | 19,060 | 53,049 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,985 | 2,373 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 504,637 | 60,844 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,900 | △10,587 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 335,483 | △161,812 |
| 小計 | 4,629,863 | 3,631,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161,657 | 114,937 |
| 利息の支払額 | △4,762 | △4,056 |
| その他の支出 | △11,598 | - |
| 法人税等の支払額 | △970,523 | △694,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,804,636 | 3,048,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 500,000 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | △7,245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △370,495 | △539,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 185,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,402 | △41,266 |
| 貸付けによる支出 | △3,980 | △600 |
| 貸付金の回収による収入 | 345,218 | 33,230 |
| その他の支出 | △53,078 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 916,262 | △369,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △550,000 | △600,000 |
| 配当金の支払額 | △813,662 | △609,357 |
| その他の支出 | △8,443 | △3,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,372,106 | △1,212,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,348,793 | 1,465,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,745,601 | 9,094,394 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,094,394 | ※1 10,559,968 |
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