有価証券報告書-第148期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,258,770 | 3,520,143 |
| 減価償却費 | 666,992 | 722,389 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 75,687 | 6,733 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,287 | 13,163 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 560,200 | △33,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △491,690 | △450,836 |
| 支払利息 | 212,042 | 163,378 |
| その他の営業外損益(△は益) | △52,035 | △46,530 |
| その他の損益(△は益) | 88,090 | 270,070 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,884 | △35,101 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 89,812 | 278,207 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,146 | 30,581 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △125,058 | △91,026 |
| 小計 | 4,277,066 | 4,347,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 493,990 | 461,367 |
| 利息の支払額 | △217,580 | △178,330 |
| その他の支出 | △18,392 | △39,817 |
| その他の収入 | 52,035 | 31,344 |
| 法人税等の支払額 | △1,821,203 | △1,299,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,765,916 | 3,322,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △8,000,000 | △5,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000,000 | 6,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,270,887 | △1,119,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,167,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,231 | △8,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 貸付けによる支出 | △9,171 | △4,770 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,344 | 4,046,394 |
| その他の支出 | △47,078 | △60,707 |
| その他の収入 | 23,200 | 14,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,271,824 | 5,034,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △7,000,000 |
| 配当金の支払額 | △605,577 | △605,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,605,577 | △7,605,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,111,485 | 752,279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,923,584 | 2,812,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,812,099 | 3,564,378 |
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