純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は299億5百万円となり、前連結会計年度末と比べ16億7百万円の減少となりました。
純資産は139億2千1百万円となり、前連結会計年度末と比べ13億7千6百万円の増加となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況の分析

2017/11/14 9:31

#2 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

当社は、平成29年9月20日開催の取締役会決議に基づき、上記の株式取得及び吸収分割のための資金調達として、平成29年9月27日付で株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約を締結し、下記のとおり平成29年10月2日付で借入を実行いたしました。なお、上記吸収分割の資金として、同日付で株式会社ユニマットキャラバンへ22億5千万円の貸付を実行いたしました。

アレンジャー	株式会社三井住友銀行
担保提供資産及び保証の内容	連帯保証人 :株式会社ユニマットキャラバン担保提供資産:連帯保証人所有土地及び建物
財務制限条項	各事業年度末日における連結の貸借対照表の純資産の部の合計金額を、平成29年3月期末日または直近の事業年度末日の純資産の部の合計金額のいずれか高い方の75%以上に維持すること。各事業年度末日における連結の損益計算書の経常損益を2期連続して損失としないこと。

2017/11/14 9:31