東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 632,179 | 771,191 |
| 減価償却費 | 772,485 | 822,694 |
| 固定資産圧縮損 | 9,465 | － |
| のれん償却額 | 85,963 | 77,805 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,882 | -234 |
| 固定資産除却損 | 43,034 | 38,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,397 | -865 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,749 | -38,624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,533 | 17,736 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,780 | 3,420 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 795,721 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 72,507 | -72,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,196 | -75,074 |
| 支払利息 | 1,685 | 9,897 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -800,705 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,340 | -111,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,755 | -77,414 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -15,239 | -81,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,222 | 1,656 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | 300,000 | -700,000 |
| その他 | -165,871 | -138,683 |
| 小計 | 1,420,506 | 446,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,148 | 77,135 |
| 利息の支払額 | -2,205 | -9,052 |
| 法人税等の支払額 | -316,068 | -406,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,381 | 107,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 200,943 | 6,407 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,883,119 | -646,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,212 | -323,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 268,551 | 242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,556 | -9,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 864,994 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -141,868 | -4,859 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 58,883 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -48,059 | － |
| 吸収分割による支出 | － | -646,186 |
| その他 | 549 | 3,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,911,777 | -1,362,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,200 | -79,700 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | -67 |
| 自己株式の処分による収入 | 47,578 | 49,214 |
| 配当金の支払額 | -212,595 | -318,889 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -22,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533,427 | 1,628,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,253,823 | 373,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,456,765 | 5,830,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
