東洋テック（9686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,029,311 | 443,634 |
| 減価償却費 | 408,850 | 417,033 |
| 減損損失 | － | 832 |
| のれん償却額 | 43,959 | 45,453 |
| 固定資産除却損 | 20,346 | 19,186 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,936 | -98,929 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -79,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,338 | -2,418 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,155 | 25,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,894 | -13,346 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,580 | -21,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,420 | -65,551 |
| 支払利息 | 18,205 | 17,827 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -205 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,384 | － |
| 負ののれん発生益 | -26,647 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,038 | 331,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,534 | 63,053 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -94,857 | -54,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -288,833 | -183,336 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | -660,000 | － |
| 寄付金受入額 | -88,000 | － |
| その他 | -80,513 | -327,679 |
| 小計 | 198,515 | 597,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,867 | 65,550 |
| 利息の支払額 | -18,717 | -15,417 |
| 寄付金の受取額 | 88,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -134,011 | -380,226 |
| 法人税等の還付額 | 141,488 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,142 | 267,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,005 | -8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,875 | -979,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,156 | -54,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,380 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,972 | -6,220 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,707 | 122,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -267,130 | -15,170 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,192 | -8,811 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 58,315 | 11,220 |
| その他 | -201 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,131 | -930,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360,000 | 770,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,810 | -90,464 |
| リース債務の返済による支出 | -1,492 | -1,528 |
| 自己株式の取得による支出 | -168,150 | -168,205 |
| 自己株式の売却による収入 | 32,661 | 194,543 |
| 配当金の支払額 | -158,610 | -156,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,401 | 1,547,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,609 | 884,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,933,267 | 5,817,645 |
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