有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 2,218,962 | 2,312,462 | |
| 減価償却費及び償却費 | 733,852 | 846,305 | |
| 減損損失 | 27,750 | 18,159 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △31,170 | △33,576 | |
| 金融収益 | △49,360 | △92,595 | |
| 金融費用 | 75,194 | 13,525 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 196,799 | △39,915 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △540,649 | 302,213 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △236,260 | 214,849 | |
| 契約資産の増減額(△は増加) | △444,577 | △530,930 | |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 240,621 | 374,715 | |
| その他 | △67,089 | 258,775 | |
| 小計 | 2,124,073 | 3,643,987 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,972 | 37,496 | |
| 利息の支払額 | △1,945 | △2,774 | |
| 法人所得税の支払額 | △712,041 | △603,706 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,459,058 | 3,075,003 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | △500,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,105 | △42,596 | |
| 無形資産の取得による支出 | △195,499 | △131,156 | |
| 投資の取得による支出 | △441,364 | △1,705,903 | |
| 投資の売却、償還による収入 | 234,004 | 1,359,102 | |
| その他 | △29,890 | △8,356 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △478,854 | △528,909 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入れによる収入 | 32 | - | 214,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | 32 | △75,389 | △132,570 |
| リース負債の返済による支出 | 32 | △519,018 | △524,385 |
| 自己株式の売却による収入 | 69,537 | 66,185 | |
| 自己株式の取得による支出 | △513 | △71 | |
| 配当金の支払額 | 24 | △284,962 | △379,941 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 32,281 | 43,531 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △3,599 | △7,042 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △781,663 | △719,793 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 198,542 | 1,826,301 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 6,238,296 | 6,440,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,801 | △4,532 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 6,440,639 | 8,262,408 |
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