訂正有価証券報告書-第42期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,420 | 14,807 |
| 減価償却費 | 1,294 | 1,341 |
| 減損損失 | 678 | 578 |
| のれん償却額 | 1,138 | 770 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | △41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △130 | △136 |
| 支払利息 | 5 | 16 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △28 | △15 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,350 | △2,053 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,036 | 4,061 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,031 | 1,003 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 201 | 1,762 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △817 | 831 |
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 3 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 78 | 427 |
| その他 | 59 | 363 |
| 小計 | 27,351 | 23,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 135 |
| 利息の支払額 | △5 | △16 |
| 法人税等の支払額 | △6,114 | △6,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,359 | 17,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △77 | △320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277 | 553 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,999 | △1,903 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 41 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △285 | △47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 32 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △318 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △388 | - |
| 関係会社消費寄託による支出 | △212,400 | △220,511 |
| 関係会社消費寄託返還による収入 | 198,000 | 211,605 |
| 貸付金の回収による収入 | 421 | 38 |
| 差入保証金の差入による支出 | △83 | △70 |
| 差入保証金の回収による収入 | 117 | 61 |
| その他 | △315 | △503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,632 | △11,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △2,464 | △2,573 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 57 | 37 |
| その他 | △67 | △58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,475 | △2,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | 172 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,351 | 3,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,676 | 12,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,028 | ※1 15,476 |
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