訂正有価証券報告書-第43期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,807 | 14,125 |
| 減価償却費 | 1,341 | 1,699 |
| 減損損失 | 578 | 250 |
| のれん償却額 | 770 | 759 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △41 | 206 |
| 売上値引引当金の増減額(△は減少) | - | 340 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △8 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | △136 | △136 |
| 支払利息 | 16 | 13 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △68 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15 | △165 |
| 負ののれん発生益 | - | △426 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △225 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,053 | 1,966 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,061 | △2,518 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,003 | 552 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,762 | △1,359 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 831 | △619 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 3 | 562 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 427 | 1,053 |
| その他 | 363 | 383 |
| 小計 | 23,730 | 16,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 194 |
| 利息の支払額 | △16 | △12 |
| 法人税等の支払額 | △6,615 | △6,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,234 | 10,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △320 | △154 |
| 定期預金の払戻による収入 | 553 | 284 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,903 | △2,414 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18 | 116 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △47 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 198 |
| 子会社株式の取得による支出 | △318 | △136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △4,771 |
| 関係会社消費寄託による支出 | △220,511 | △218,798 |
| 関係会社消費寄託返還による収入 | 211,605 | 222,762 |
| その他 | △473 | △436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,365 | △3,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △2,573 | △2,676 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 37 | 14 |
| その他 | △58 | △160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,594 | △2,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 | △229 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,447 | 3,997 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,028 | 15,476 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,476 | ※1 19,473 |
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